2025년 주식시장 대변화! 중국 몰락과 AI의 세계장악

주식투자 플랫폼 '리서치알음' 앱 'STOCK9330' 초대합니다 12월26일 최성환 대표 투자의공식 녹화분 ============================== -탄핵 이후 투자 기회 Q 2016년 박근혜 탄핵 때와 현재 비교? 당시도 12월 이번에도 12월 시기적 연관성 정치적으로 트럼프 당선 민주당이 야당일 때 탄핵 추진 경제적으로 당시 저금리 기조에서 탄핵 이후 상승 국면 환율도 탄핵 이전부터 상승세 1100원대에서 1200원대 급등 지금도 1300원대에서 1400원대까지 상승 공통점 민주당 야당일때 진행된 탄핵 정치적 지리적 관계도 살펴봐야 2016년 5월 사드사태 발생 엔터 화장품주 강세 탄핵 이후 둔화 지금도 북중러 vs 서방 대결국면 -2016년 탄핵 때와 차이점? 당시와 달리 현재 확실성 떨어져 4월까지 주도주 부재 상황 지속 정치테마주 부상 이유도 불확실성 장기화 차원으로 해석 2016년 당시 문재인 관련주 탄핵결정 이후 잠깐 오르다가 상승세 둔화 현재 여권 대표주자 부재·야당 이재명 대표 리스크 영향 잠룡 관련 테마주들 부상 당분간 시장 매수세 정치테마주 쪽으로 유입될 듯 수급 모멘텀 펀더멘탈 3가지 재료 기준 수급쪽으로는 정치테마주 야당에서 지역활성화 지역화폐 등에 예산 배정 확대 정책테마주 형태로 관심 추경편성 관련 내수활성화 차원으로 해석 요즘 뜨거운 조선주 펀더멘탈 측면 호재 많아 안정적 성장분야로 판단 시장 자금 이탈·가상자산 시장·해외투자로 시중자금 분산 가상자산 투기적 측면 강해 미국증시 펀더멘탈 중시 장기투자 자금 성격 투기성 성향 자금·장기 가치투자 성향 자금 한국장 이탈 상황 국내시장 단기간 높은 수익률 추구 종목장세 전망 테마성 추종 종목들 타깃 자금 몰릴 듯 -탄핵 정국이 주식시장에 미치는 영향? 2016년 탄핵당시 대선 일정 잡히면서 새로운 리더십 기대감으로 주가 반등 2024년 탄핵정국도 최종 결정 빨리 난다면 투자모멘텀 될 듯 누가 집권하든 그 당의 정치적 경제적 방향성 빨리 판단해서 선점하는 전략 -위기 해소되면 국장 큰 반등? 국내외 투자 유연하게 이동 가능 해외투자 높은 수익 VS 국내 수익률 저조 호갭 상당히 벌어져 일부 자금만 유입돼도 V자 반등 가능 여건 -올해 주식시장 평가? 올해 코스피 -8% 코스닥 20% 넘게 하락 코스닥 시장 제도적 미비점 많아 대표적 기술특례 상장 특례상장 남발+따따블 가능한 상장 시스템, 코스닥 시장 혼탁 조장 코스닥 시장 과하게 고평가 공모가 산정 부풀리기 문제 많아 제도적 문제점 개선해서 투자자들이 맘놓게 투자할 수 있게 환경 만들어야 경제적 국가적 위기로 몰아가는 방식 문제 있어 -국내 자본시장 제도적 문제 개선 분위기? 때늦은 감은 있다 아쉬운 부분 내년 주식시장 전망 -내년 주식시장 어떻게 전망? 미국 시장은 1~2년 아닌 4~5년 기반 투자 시장 올해 상승폭 과도하다는 부담 불구 적절한 현금비중 확대 통해 대응 트럼프 정부가 취임 이후 속도조절 들어갈 듯 연준 금리인하 속도조절·정부 예산 상한선 상향 무산·가상자산 전략자산화 후퇴 언급 우크라 전쟁 조기 종결 가능성도 낮아져 취임 이후 생각보다 모멘텀 약화 의미 -보편관세 부과 등 강력한 무역정책도 후퇴? 케이스 별로 변화가 있을 수 있다 -그런 변화들 조정의 빌미? 장기적으로 볼 때 건전한 조정 나올 수도 조정폭 얼마나 될 지 알 수 없어 고점 대비 큰 폭 하락도 가능 미국시장 조정 받으면 한국 시장도 영향 저가매수 기회될 수도 한국증시 하락폭이나 펀더멘탈 측면에서 볼 때 바닥권 인식 -주요 이슈들은 어떤 게 주목되시나요? 우크라이나 전쟁에 북한군 참전 더불어민주당 대성승리시 부담 될 수도 우크라 재건주들 움직임 좋을 듯 트럼프 금리인하 지속 요구 전망 미국 내 전력 도로 에너지 관련주 주목 주요 우방 방위비 분담금 상향 요구 한국 유럽 일본 중동 등 방위비 확대 불가피 -주목 이슈 2가지? 1 한국 글로벌 경쟁력 확보·미국 대중국 압박 반사효과 업종 2 AI 도입에 따른 혁신 효과 업종 -구체적으로 어떤 섹터? 1)로봇산업 가장 긍정적 미국 SW·일본 관절부문·한국 조립부문 협업 기대 인탑스 에브리봇 이랜시스 등 기술력 생산능력 확보 협동로봇 분야 주목 보스턴다이내믹스 뉴로메카 2)방산 분야 3)바이오 분야도 긍정적 생물보안법 미국 연내 통과 불가능+로버트 케네디 주니어 보건부 장관 지명으로 최근 조정 미국의 대중국 압박 바이오 분야도 강화 국내 바이오 기업 반사이익 기대 국내 바이오업계 CMO 경쟁력 보유 생물보안법 내년 통과 기대감 여전 문재인 정부 때도 바이오업종 가장 많이 올라 -내년도 주식시장 투자 조언? 해외시장·가상자산 직접 해보길 권유 한시장에만 머무르지말고 새로운 시장 이해할 필요 비트코인 외에 스테이블코인 다양한 상품 많아 글로벌 주요국들간의 경쟁 반영 국내시장 단기 모멘텀 투자 방식 말고 미국 시장에서 긴 호흡으로 장기투자 국내 시장, 많이 하락 좋은 기회 될 수 있어 떠나기보다 일부 담아야 3개 시장 적절한 자산배분 적극적이면서도 유연한 투자 전략 필요 #주식 #투자 본 방송에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고 자료로 투자 결과에 따라 원금의 손실이 발생할 수 있으며 이에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다 투자의공식