2차전지 하락의 진짜 이유는? 반등 공략 포인트! 2차전지 vs 반도체

#에코프로 #포스코퓨처엠 #POSCO홀딩스 ==================================== ▶명인들의 복기: 매주 월~금 오후 5시 ▶토마토TV_유튜브 채널: ▶김민준 전문가 투자클럽: ==================================== - 중동 리스크 부각됐을 때 우려했던 건 유가상승으로 이어지면서 물가 상승을 부추기고 금리번 더 올리는 것이었지만 전혀 맞지 않은 흐름…현재 유가 82$ - 美 증시 3대 지수 저점 매수 반등 불구 디커플링에 양시장 하락세 - 필라델피아 반도체 지수 및 2차전지·테슬라 하락 - 국내 주도주 하락 견인…매도세 부추겨 - 수급 부재 속 시장 반등 요소, 호재 부재…FOMC 전 관망세 한몫 - 10년 물 국채 합리화하려면 금리 인상 3번 인상된 가격이어야 한다는 의견에 동의 연준은 핫한 고용, 폭발적이지 않지만 소매 판매가 높다고 제기하지만 미리 선제적으로 경기 침체를 앞두고 있는 것으로 보임 - 2차전지, 주도 섹터 시장 투심 악화 - 주도주가 하락하면서 매도세를 부추기는 모습 - 코스피 지수, 예상보다 과대낙폭인 건 맞음, 하지만 국내 증시 문제없음 현재 PBR 0 83수준, PER 9배 - 현금 보유했다면 적극 매수 타이밍이 맞음 - 현금이 없다면 시간 투자 필요, 현재는 매도 자리가 아님 - 외화 자본 이탈이 많이 되기 때문에 공매도를 없앨 수 없음 단지 개인/기관/외국인 똑같은 기간 부여는 필요 ▶ 오늘장 종목 흐름 · 2차전지 - 2차전지 반대매매 → 투매 후 기술적 반등 모습 갖춤 - 2차전지, 하방 경직성 확보 구간 기술적 반등 노림 수급보다 악재 민감 - 2차전지, 규모의 성장 의심 없지만 밸류/적정 가격에 대한 매도세 우위 - 에코프로, 고점 대비 60% 넘게 하락한 모습, 오늘은 투매가 아니고 악재 뉴스 플로가 원인 테슬라 가세로 약세, 많이 하락했기에 기술적 반등 조건은 갖췄음, 하지만 수급 부재 - 현재 수급 불균형을 해소할만한 요소 부족 - 2차전지 가장 큰 문제는 결국 수급 불균형 - 2차전지, 전기차 보조금 축소 - 수요 감소 - 판가 하락 국면 속 대응은? 2차전지, 수요 감소가 언제까지 지속될 것인가? - 2차전지 속 상대적으로 판가 하락에서 자유로운 장비주 주목 - 에코프로, 에코프로비엠, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠 - 단기 많이 빠졌기에 접근하는 것은 금지 · 반도체 - 필라델피아 반도체 지수 하락에 반도체 조정세 불구 상대적 우위 - 장기적으로는 2차전지가 우위에 있지만 내년 1/2분기 본다면 반도체가 훨씬 우호적으로 판단 - 반도체, HBM 수요 급증 지속…상승 전망 / GPU 가격 상승 지속 - 반도체, 이제는 실적으로 증명할 것 - 반도체, 눌림목 구간 저점 매수 후 끌고 가는 전략 ▶ 명인의 혜안 · 증시 거시적 불확실성 제거 되어가는 중 · 중동 리스크에서 다음 KEY는 금리로 · FOMC 후 이제 금리에서 경기 초점 전망 · 지금이 기회! 역사적 할인 구간 연초 코스피 저점 구간 잘 기억하자 · 작은 테마, 실적 나오지 않는 기업 재평가 구간에서 철저히 배제 - 여기서 작은 테마/기업 실적이 나오지 않는 로봇/AI 등의 종목은 철저히 배제시켜야 할 것 · 반도체, 2차전지 장비, 자동차 부품, 제약·바이오, 중국 관련주