[허반석의 작전리포트] “투자와 수주잔고 증가, 실적기대감 Up!” _ 티에스아이

※방송에서 전달되는 모든 내용은 참고사항이며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다 ※ [티에스아이] - 2차전지 제조 장비 기업, 특수목적 기계제조 기업 - 2차전지 전극 공정 앞단에 위치하는 ‘믹싱시스템’ 전문 기업 - 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정 - 프리믹서~코로나믹서까지 턴키 납품이 가능한 기업 - 북미 메이저 고객사 + 유럽 업체들 납품까지 고객사 확장에 기대감 높은 기업 • 믹싱시스템 매출비중 96% (상반기기준) - 2차전지 믹싱 라인 설계, 장비 공급/설치, 시스템 구성 - 믹싱시스템+믹싱제자품 매출 중 수출 비중 약 71% - 믹싱 라인의 설계 ~ 제작 ~ 공사 ~ 시스템 구성 - 국내 3사 납품 경험으로 폴란드, 스웨덴, 미국 법인 설립 글로벌 진출 가속화 • 수주 잔고 내 믹싱시시템 비중 급증 - 2019년 36 6% → 22년상반기 85 2% - 국내 고객사 중 2곳(LGES, 삼성SDI)을 주 고객사로 확보한 것으로 추정 - 23년 믹싱 매출 2,196억원(YoY +57%) 전망 • 다변화된 고객사, 수익성 증대 - 올해 6월, LG와 GM의 합작법인 ‘얼티엄셀즈’ 믹싱 시스템 공급 계약 확정 공시 - 총 수주 규모 1천억원 이상 전망 - 얼티엄셀즈 23년 예정, 세 번째 공장까지 투자 확정, 네 번째 공장도 계획중 - 이미 오창, 폴란드, 인도네시아 라인에 투자 잡이 공급 이력 있는 기업 - 베트남, 유럽, 북미 등 배터리 증설에 수주 성공 - 전방 수요 확대와 빠른 장비도입 요구에 수익성 높은 발주 이어질 전망 - CAPA 증설 진행중 ↳ 현재 연매출액 기준 1,000~1,500억원 구간 ⇒ 평택, 천안 공장 부지 취득 완료 시 25년까지 4,000억원 규모 증가 전망 ⇒ 이를 위한 자금조달 하반기에만 240억원 발행 / 최근 발행가액 9,160원 • 실적전망 - 3Q22 매출액 203억원(YoY +4%) 영업이익 11억원(흑자전환) 전망 - 22년 매출액 1,493억원(YoY+121 7%), 영업이익 88억원(YoY+흑자전환) 전망 - 23년 매출액 2,318억원(YoY+55%), 영업이익 270억원(YoY+206%) 전망 ⇒ 올해~내년~후년도까지 실적 증가 기업 ⇒ 충분한 수주잔고, 우호적 환율 여건을 바탕으로 실적 추정치 지속 상향되는 점 긍정요인! ●주식명가 MTNW 허반석 어드바이저와 함께하는 오픈채팅방 ●허반석 어드바이저 출연일정 - 월, 수, 금요일 오전 11시 20분 ~ "허반석의 작전리포트" 문자 : 010-6835-2436 카카오톡 : 텔레그램 : #티에스아이 #허반석 #믹싱시스템 #2차전지 #장비 #수주증가 #고객사다변화 #수출비중 #수급 #추세 #모멘텀 #가치주 #실적주 #배당주 #직장인 #편안한매매 #잃지않는매매 #기업방문 #증권 #종목분석 #종목상담 ※방송에서 전달되는 모든 내용은 참고사항이며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다 ※